1. 標的： 訊連(5203) 不是賣臍帶血的
2. 進場理由
a.基本面：估計去年EPS約6.5上下. 公司看好今年成長
b.技術面：相對低檔
c.籌碼面：外資小買~投信持續調節
d.消息面：沒啥新聞(這算好事?)
3. 進場價格：平均91上下
4. 停損價格：跌破80 去年起漲區
被遺忘的win8概念股. 雖然說目前的消息都指出win8發表後表現不如預期
但是隨著搭載win7的PC or NB 出清後~就算消費者不喜歡~但是也只能買到win8
的產品了.個人使用後認為,win8其實真的還不錯用.消費者市場需要一段時間適
應罷了.
因為win8不再搭載影音撥放軟體.故OEM方面的成長可以期待(就算NB/PC出貨
量都不成長了~光現有的量,就足以讓5203在這方面的銷售高於過去win7時代許多)
另外高毛利的 B to C業務這兩年來也持續成長.比重有逐步提高的趨勢
前陣子有向發言人請教一些問題和今年展望的看法.很意外的是對方很仔細的
一題一題回答我的問題,而不是制式的官方回應. 大體上對於今年的展望仍然維持
去年底法說釋出的樂觀訊息.
前幾年低潮期,都還能維持7元上下的EPS,且配息率超高(缺點是扣抵率很低)
應該是可以期待的波段股.就目前基本盤~今年EPS上7元應該輕而易舉.倘若win8
稍有起色,進而帶動NB/PC的換機潮,那後勢就還很有看頭.
PS: 因為IFRS制度實施和權利金入帳方式的改變,今年營收看起來都會呈現衰退
但實際上對於獲利並不影響.