※ 引述《sartan (sartan)》之銘言：
: 標題: Re: [標的] 4927 F-泰鼎
: 時間: Fri Dec 6 19:15:49 2013
: 定期追蹤回報
: ※ 引述《sartan (sartan)》之銘言：
: : 1. 標的：F-泰鼎
: : 2. 進場理由
: : a.基本面：1.已目前公布的數據股價不算貴 , 前三季賺2.8股價35.8 , 尤其Q3
: : eps及毛利率回復了過往的水準 , 然而股價卻仍處於Q2匯損的陰影
: : 在低檔.
: : 2.產能滿載 , 明年新廠即將於Q1投產 , 9月與10月營收反印出來
: : 明年的EPS會很有機會比現在高
: 補充上次沒說的
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: 泰鼎這家公司成立以來每年eps不斷地創高(98-3.85 , 99-4.02 , 100-5.11 , 101-6.13
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: 今年是獲利水準有回落(去年6.13,今年前三季若加回匯損是4塊)
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: 這是因為擴廠但出貨短期還跟不上來 , 使得折舊與相關固定成本比例增加 ,
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: 但第三季的毛利已經重回以前的水準~
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: 此公司的利基是:1.在泰國生產 2.少樣多量主要專注三種PCB板
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: 所以雖然生產的PCB並不是目前最夯的高階多層HDI系列 ,
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: 然而20多%的毛利卻仍在同業水準之上!!~
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: 雖說第四季是淡季 , 不過公司並不打算讓產能閒置下來 ,
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: 仍讓稼動率處於買載 , 很有自信之後一定賣得出去 ,
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: 而未來訂單能見度上 , 除了打入韓系的供應鏈外(應該是三星LG) ,
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: 另外印表機方面的大客戶HP近來財報也傳佳音!
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: 而明年面板的產能大增 , 也應會讓明年電視版與機上盒版需求不至於衰退~
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: : b.技術面：線形難看 , 但股價算處於低檔
: 據我買進十多天的觀察此檔的技術面其實不太準 ,
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: 不到十億的股本很容易操控 , 一買個幾十張就半根了...
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: 買進這十多天有數次大單上拉 , 然後馬上又被打下來的情形
: : c.籌碼面：看起來算是利空 , 千張持股佔比持續減少
: 上個月千張持股總算開始有增加了 , 而之前每天不斷倒貨的外資 ,
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: 也開始在這四天連續地買進 (但這四天外資劵商可是賣超居多)
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: : d.消息面：F股近來業績好的股價都開始發動 , 廠房大都在泰國 , 未來享有有東協及
: : TPP的利多題材
: 不曉得之前會從40跌到35是否跟泰國的動亂有關,
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: 如果是,那這個影響因素近來有鈍化跡象
: : 3. 進場價格：35.65
: : 4. 停損價格：
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: 如果一年賺5塊本益比8都不到 , 乍看還以為是營建股~XD
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: 一如往常我看好就是梭哈 , 並且融資未來一年薪水!!~
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