上證指數 3170.45 +2.92% 漲 930 平 166 跌 29
成交量 2639 億元 (上個交易日3027億元)
深證指數 10320.23 +3.29% 漲1386 平 365 跌 40
成交量 2603 億元 (上個交易日2999億元)
滬深300 3334.02 +2.57% 1683 億 前日2218
中小板 7013.54 +3.33% 1046 億 1231
創業板 2001.16 +5.68% 718 億 735
上證180 7260.38 +2.61% 1134 億 1458
上證50 2180.13 +2.16% 611 億 823
上證380 5650.06 +4.43% 759 億 846
中証500 6374.85 +3.76% 996 億 1231
領漲板塊(行業): 電子信息+5.94% 機械行業+5.46% 公用事業+5.31%
(上漲2%以上板塊 38 out of 44)
領跌板塊(行業): 銀行 +0.89%
(無下跌 銀行為漲幅最落後板塊)
IF09 滬深300期指 3338 +6.99% 277億 (持倉35438 日增-6195)
IC09 中證500期指 6383 +10.0% 131億 (持倉 9509 日增-1563)
IH09 上證50 期指 2170 +4.68% 75億 (持倉17757 日增-2067)
融資餘額 滬 6158.73 深 3595.44 合計 9754.17億 (9/03)
融券餘額 滬 21.80 深 8.73 合計 30.54億 (9/03)
籌碼:
總體 主力 +187億 超大單 +142億 大單 +44億 中單 -74億 小單 -113億
滬市 主力 +106億 超大單 +100億 大單 +6億 中單 -50億 小單 -56億
深市 主力 +81億 超大單 +42億 大單 +39億 中單 -24億 小單 -57億
(中小創資金流向略 有興趣請自洽東方財富網)
*ETF增持隔日才生效 數據盤後會有變化 本整理為當日盤後某時點不對最終數字負責
簡評 *本系列文章為觀察日記 若參照內容進行實際操作請自行注意風險*
1. 上午極度量縮 小跌測3000點支撐後 (是的在這市場跌2%應視為小跌)
權重股放量帶頭拉升 主力由賣超150億轉手買到買超187億 終場V轉收紅近3%
2. 300股漲停 無板塊下跌 觀察上證50 上證180 滬深300的日K線
都是很漂亮的反彈中繼 創業中小中證系的日K也是落底反彈線型
上證深成都一次穿過5日線10日線 只看線的話藍籌漂亮到像人工的
事實上也是人工的
3. 最大敗筆就是縮量 基本上縮量急漲 有經驗的人明早都是判斷找點出貨
但是也有博客認為縮量方便機構控盤 目前沒有空頭工具能賺錢
庄股極可能趁縮量又瘋漲一波 陸股明顯還在股災後期的不理性波動中
要相信哪一邊請自行判斷 但切勿重壓
4. IF期貨3個月來第二次正價差 首次是靠漲上去軋到正價
上一次正價差是現貨跌太快 期貨跟不上
雖然期指這成交量根本是廢了 但是操作不看成交量不看PE的大有人在
尤其大媽市場裡九成的人欠缺基本金融常識 也許會起奇效也很難講
6. 兩融止跌回升 監管層強力執行月底清理配資 已開立者限期全數銷戶
我很尊重的投客朋友判斷這波只是自救逃命波 有其道理
7. 但機構經這幾天清洗後 已沒有大型做空工具能在熊市賺錢
未來只能跟散戶一起低買高賣靠做多賺 理論上現在量縮是吃籌碼的良機
這個窒息量打底除了時間過短以外 也沒有其它硬傷
8. 承6.7. 基本上沒了期指 行情欲小不易 有把握高拋低撿的沖客來說
這是個好地方 但趨勢型交易者要判斷反轉成立為時尚早 宜輕倉觀望
9. 有關外匯存底連減四個月和上個月人行閃電調降中間價後又維穩的動作
幾經討論和思考 還是存中性看待 畢竟中國可能是少數其國幣價值
不需要或很大程度不依存於美元存底的國家 試想若今天中國經濟崩解
人行連續緊急QE 造成外匯存底腰斬甚至膝蓋斬 CNY會就此一文不值
全世界會拒收CNY 或拒絕和中國這個市場做生意嗎?
個人認為應視當時世界景氣狀況 對CNY的估值乃至中國投資價值的減損
會有不同程度的答案 但類似辛巴威幣或巴西里拉阿根廷批索的全面崩壞
發生機率相對還是低 畢竟中國的存準率還有16%左右 實質利率也超過4%
國民存款率 存款量世界首屈一指 屬於貨幣工具超額儲備而非透支的國家
將其視為危害經濟快速增長的負面因子可
若憂其將引發金融或經濟崩壞 則屬過度