上證指數 3580.84 -1.43% 漲 238 平 160 跌 727
成交量 4687 億元 (上個交易日4828億元)
深證指數 12402.04 -1.85% 漲 297 平 260 跌1234
成交量 6693 億元 (上個交易日7488億元)
滬深300 3746.24 -1.29% 2820 億 前日3024
中小板 8345.63 -2.21% 2958 億 3267
創業板 2710.16 -2.63% 1813 億 2102
上證180 8113.32 -1.14% 1722 億 1744
上證50 2447.77 -1.16% 721 億 736
上證380 6684.78 -1.22% 1528 億 1588
中証500 7567.11 -1.50% 2319 億 2541
領漲板塊(行業): 汽車行業+1.19% 券商信托+1.05% 國際貿易+0.28
(上漲板塊 4 out of 44)
領跌板塊(行業): 交運設備-3.82% 航天航空-3.18% 儀器儀表-3.17%
(下跌2%以上版塊 15 out of 44)
IF11滬深300期指 3722 -0.95% 持倉19868 147億
IC11中證500期指 7468 -0.58% 持倉10101 118億
IH11上證 50期指 2436 -1.18% 持倉 8159 36億
融資餘額 滬 7042.65 深 4590.02 合計 11632.67億 (11/12)
融券餘額 滬 21.37 深 9.69 合計 31.06億 (11/12)
籌碼:
總體 主力 -726億 超大單 -339億 大單 -388億 中單 +120億 小單 +606億
滬市 主力 -259億 超大單 -126億 大單 -134億 中單 +53億 小單 +207億
深市 主力 -467億 超大單 -213億 大單 -254億 中單 +68億 小單 +399億
(中小創資金流向略 有興趣請自洽東方財富網)
*ETF增持隔日才生效 數據盤後會有變化 本整理為當日盤後某時點不對最終數字負責
簡評 *本系列文章為觀察日記 若參照內容進行實際操作請自行注意風險*
1. 昨天尾盤硬拉的次新股今天一開盤就集體大跌 上證50一度拉到翻紅撐盤
但是看起來比較像是拉點數掩護中小盤出貨 照慣例大盤股帶不太動買氣
在10:20左右超大單兩波急賣壓湧出 主力今天上午賣得比昨天還用力
開盤一小時多就賣超600億 午休前量縮 好在主力也就縮手開始少量補貨
下午基本上就是盤下1%整理 最後收了個中黑 上證週k是黑十字
深成指週k還是收紅 不過兩市都長上引 銳氣已失
急攻高暫時告一段落
2. 每天都講看主力動向 主力到底是什麼 超大單和大單加起來叫主力 易言之
這不是指特定某群人 即使是是把有能力下很大單子的人集合起來
也只有他們的大筆買賣會被納入主力動向 把主力當成固定某些人
或某些操盤集團的意志在成交量非常低迷時大致正確
因為真的就剩下這些必須操作的機構和操盤手在玩 但以現在的成交量來說
把主力當成一個固定集團的動向就想得太淺了一些 因為隨時會有牛散
和炒股公司派的大單進來亂 也很多基金一次性買入後就不再動作
3. 如果你很有錢 很看好某支股票 想買個1萬張 比較直觀的策略當然是慢慢買
不要打草驚蛇才有辦法便宜地買入 要賣出時也當然是分批賣 價格才會漂亮
那麼這些比較有錢的人為什麼要下超大單與大單 答案大概有兩類
一類是大戶大機構跟基金的固定增減持 全日均價每分鐘照成交量跑
整點的時候發現賣不夠或買不夠 就一次補足 這就是整點買賣壓的來源之一
另一類呢 就是昨天說的故意影響股價 炒股來的
4. 綜合2和3不難發現 在我的理解中主力籌碼的動向 代表著幾個意義
一是大機構機械式的增減持方向 二是作價大戶的集體意志
這些都不見得是同向動作 但是從買賣超可以得出一個大戶金流的淨方向
畢竟大戶即使下小單 也很難在總額上大過超大單 那一般散戶就別說了
基本是沒錢下大單的 因此每當連續很多天的主力賣超 明顯就知道
有一群主力套現套到現金滿出來 換了一批小散進去持票站崗
5. 再來是存量博奕格局的打破和牛市之間的關係 在今年九月左右
兩市成交量剩下5000億時 超大單和大單就占了約5-6成 明白點講
點數拉不起來的狀況下 你想要在存量市場裡賺錢 就是想辦法坑別的大戶
大戶坑來坑去就沒人要去冒險做向上突破作價 大盤就更拉不起來
所以存量博奕通常是死棋 需要等外力來打破
6. 但若以現在一萬多億成交量時來看 主力的成交額大概只占市場4成
多了2成動作遲緩的散戶丟錢進來 這就相對好作很多 機構發現
他花了3000億把指數買300點上來買到3675 現在票子倒光了還現賺
點數竟然還在3550 它就會有意願找個好時機再來一遍
7. 在前半年的時候是機構4400點越倒貨 散戶和游資把指數買更高上去
逼得很多基金在4600上方去增持 這種狀況就是資金造就的大牛市
什麼時候文章會說主力動向參考就好 爆大量散戶跑步進場時
8. 中國什麼都爛 經濟不好債務超高數據不可信股票本益比也不漂亮
一輪牛市後到下一輪牛市的循環通常都很長 為什麼一堆外資急著投錢進來
老實說就是因為人多散戶多 年初時這個市場展現出來的活力和資金的充沛程度
實在太震撼 如果台股短期內有日成交量爆增到3000億 指數2萬點的紀錄
現在肯定也是一堆錢進來抄底
9. 這邊剛盤滿一週 賣壓和量能測試也摸得差不多 個人認為會做一次拉高後回落
和3452那波一樣模式的機會比較大 把3700當成大壓力位置經營
盤整中點在3600大概上下2% 再盤一週多一些時機適當才做遠一點的突破
下週有過前高的話 盤住的位置可能會高些 但過去經驗來看
盤整期不排除出現3%以上的大黑k 若又拉高到3675附近 個人覺得
就當短單逃命波操作 衝關這種事讓別人去就行了 別追了
現在直接衝過3750-3800突破上天的機率比上週末還低 幾乎沒有
10.外盤展望並不好 如週二週三說明 遊資提早為升息撤退
歐美股測到回前低也不是不可能 即使歐日擴大QE抵銷部份賣壓
能盤在前高附近迎接QE過年就算非常強勢的結果了
陸股強勢格局沒有跌破 但波段上擋明顯 國際又自顧不暇幫不上什麼忙
波段多單這邊沒什麼進出能作 真的手癢要玩短單
倒是可以試試攻前高3672無力空下去