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2.原文內容:
市場會有一些莫非定律,也就是當大家形成共識之際,往往就是開始出現反轉及反向的
時點。我要提醒許多投資者,今年的國內外股市,無論專家、學者或是機構投資者怎麼
看,有一點非常肯定──絕對不可能和去年一樣的表現!
去年的熱門族群,或是熱門題材的標的,想要再複製同樣的模式,成功機率是微乎其微
,除非屢次出現驚奇,例如產品供需失調嚴重,短缺完全無法改善,否則去年表現最強
勢的股票,要在今年繼續強勢的機率顯然是比較低的。
我們來深究,剛剛公布亮麗的業績、訂單完全爆滿的零組件國巨(2327)。
國巨股價居高不下,這間公司就締造了很多驚奇,這幾年還經歷過購併失敗、主動收購
下市、整頓之後再上市;減資、再減資、再合併,直到現在的高股價,令人眼花瞭亂。
不過有幾項觀察點很重要:董事長陳泰銘的持股是與日俱增,這說明一件事,只要大股
東手中持股比重偏高的企業,基本上,想要搞怪的機會大為降低,他比較有可能傾全力
讓公司的業績突飛猛進,因為股價漲,他的身價就漲。
另外就是必然會發比較多的現金股利,現金才能落入自己口袋,不過以目前的股價,我
已經不推薦投資這家企業了,因為利多已人盡皆知。
去年有許多產業或公司,從前幾年的市況不明朗,到景氣突然強勁彈升,訂單供不應
求,包括記憶體、零組件、矽晶圓,還有許多被動元件…..都出現被訂單追著跑的情
形。但是供不應求的情形,隨著部分的擴廠,及已經累積許多庫存之後,要再出現去年
的榮景是斷無可能了。
當然,必定有其他的產業或是族群會出現這樣的情況,但是面孔一定會改變 ,因為四月
份才會陸續公布去年業績及第一季財報,此時此刻,是空窗期,也是作夢期。許多公司
一及二月的業績(因為過年春節)加總起來,就能夠更客觀的挖掘,哪些企業的營運情
況又準備步入另外高峰。
所以我強烈建議各位,新的潛力股也許就快要冒出頭了(3/10前公布二月營收),我的
看法是像指紋辨識的神盾(6462);接獲蘋果智慧音箱的連接線良維(6290);期貨股
票市場開始劇烈波動而受益的群益期貨(6024)及元大期貨(6023);油價蠢蠢欲動而
受惠的塑化股如台塑化(6505)、台化(1326);大陸水泥供需失衡的台泥(1101)…
皆值得持續投入關愛的眼神。
美國FED三月份必定升息,目前的十年期殖利率漲幅過大,拉回機會很高,我當然認為通
膨已經降臨,但是下半年才會明顯感受。上半年,股市依然是熱鬧非凡,只是操作獲利
的難度必定增加,大家還是要審慎小心,嚴設停利停損才是良策。
3.心得/評論:
國巨一百元買過一張
看到這篇新聞只有一個字 嘔
今年股利很優 大家敢追嗎