: 推 tooth9: 有沒有辦法舉個例子啊@@ 看不大懂 05/02 18:02
: → pupuliao: 是哪個部分要舉例? 淨值計算 還是 配息計算 05/02 18:05
: 推 tooth9: 就是新來的 跟舊有的買家 各自應有的報酬 用數字舉例之類 05/02 18:12
假設有一檔基金，淨值 10 一單位，內含利息 1。
若只有 A 一個人投資，配息日他應該領息 1，基金淨值變 9。
現在有個 B 拿 10 元加入了，基金變成 淨值 10 二單位，內含利息 1。
基金把 B 的 10 元拿去買債券，基金規模 20，含內 19 的債券，利息 1。
配息日 A 領 0.5 利息，基金淨值 9.5，總合還是 10，沒有損失，只是 0.5 變成債券。
B 也領 0.5 利息，基金淨值 9.5，等於又把自己的 0.5 拿回來，只買到 9.5 的債券。