很忙 廢話不多說
1.航運
已經接近美林2個月前的報告，我個人對那篇報告講的內容算很認同
對於未來前景發展不明的行業，用股價淨值比推估也是業界最常用的作法
航運8字頭開始，這段時間反反覆覆作空航運也到了短期的終點
短線的低點，不代表它適合作多搶反彈，相反的我們評估下抓反彈的肉還剩多少
反向接近100整數大關套牢壓力下，量這麼大而且每次收漲的振幅這麼小
反彈作多的肉也沒有多少，需要耗費的精神卻很高，所以也不建議做多
很多人整天在算eps pe本益比
說個現實的 pe 是要長期穩定才有意義
公司的重點就是成長 短期內看不到成長機會的股票 不可能被大資金寄與厚望
自然就不可能會享有更高的本益比
回顧一下航海王當初算的pe 意義是什麼
航海王當初算的PE 是撈過去數據做統計
以結果論而言最終當年的eps所算出來最高的PE是多少
因為是回顧 最高點8倍的PE也不可能出現在剛好的12/31號
中間的市場情緒都已經在含在粗估的PE推測中 這種回測還是有意義的
今年航運的EPS可能是40 可能是35
但可以確定的是最高PE的點已經過了
會造成最高PE的點出現的原因與市場狂熱的情緒有關係
這些狀況回測中都已經被涵蓋與考慮
未來航運的股價還是要看未來的事情，今年賺錢的事實已經over 也反應過了
個人認為到今年年底營收就容易反轉
先不論會不會反轉，在世界各大航運商都表態不會在漲運費的宣言下
短線航運已經沒有投資的價值
不論是美林的報告或是凍漲運費的文底下都能找到我當初藉由推文表達的看法
已經砍掉航運畢業的水手們
已過來人的經驗不要去想太多，就算反彈漲了一波也不要覺得可惜
不要再去看航運了，不只是航運，所有停損的股票處理的心態都該是這樣
重新整理心情，估算自己手上還有哪些手牌那些籌碼
重新規劃未來的方向，學費不會白花，只要有獲得經驗，未來就有希望賺回來
2.大盤
綜觀這半年，
台積電、聯發科、鴻海三大權值處的以目前的位置相對這半年的狀況位階算低
航運目前到這個位階也對大盤影響越來越小，同一時間美國限債的問題暫時解決了
FED處理通膨的方式也亦步亦趨，接下來的短暫日子恐慌出現的機率已經比較低了
個人認為會開始拉一波反彈，不推估實際的數字這種預言家的事情，只要看一下
發哥到950或是台積電到630，就是這半年相對的高點。
而這段時間最大的風險就是恆大造成中國的曝險問題是否會持續擴大。
3.個人方向
前陣子我有進場24張發哥的標的文
因為標題不符合板規所以被刪文
目前還是維持一樣的看法，靜待發哥的天璣2000出世
目前高通親三星的態度比較明顯
而相對的就是發哥跟台積電的2v2對戰
相信發哥 相信GG
發哥&GG 殺爆 高通&三星
同時在期貨方面做多25口大台是對於這一波下跌的抄底
前一段大盤的看法已經說明個人認為大盤短線的低點在這裡附近了
全力作多
以上
最後還是勉力一下畢業的水手們 不要再回頭看自己虧了多少錢
或是在接下來的日子反彈時懊悔自己怎麼沒有晚點出
否則你終究還是在被養套殺的迴圈中
好好休息 重新出發
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