[標的] 2316 楠梓電 多

作者: MrChen (陳先生)   2024-10-11 11:45:33
標的:2316 楠梓電
分類:多
分析/正文:
楠梓電以權益法持有大量滬電股份股權,如果將滬電股份以市值調整楠梓電財報,楠梓電的總資產約85% 都是滬電股份股權。
滬電股份近兩年來股價漲約271%
楠梓電股價漲約99%
https://i.imgur.com/0oge8fn.jpeg
https://i.imgur.com/i1PCFuG.jpeg
近兩年滬電股份股價漲幅都高於楠梓電不少
2023年滬電漲86%,楠梓電漲44%
https://i.imgur.com/bE3CXeB.jpeg
2024年至今滬電漲99%,楠梓電漲38%
https://i.imgur.com/MbPOoN7.jpeg
每年偏離愈來愈多的情況下,現在已經產生一個特別的現象:
楠梓電市值+負債總額約147億元,不過楠梓電以權益法持有的滬電股份股權市值就達到約360億元,為楠梓電市值及負債總額的2.45倍。
雖然許多人認為轉投資的市值不會反應,不過其實道理就那樣,如果楠梓電想處分股權,隨時都可以照市值拿到這些金額,如果不想賣,滬電現在的高估值也是在反應未來高的 eps 成長率,也可以從滬電股份 Q1~Q3 eps YoY 成長率 90%~96% 看得出來,這些都是楠梓電可以認列的收入。
現在兩者股價差距又拉開不少,我認為是一個蠻不錯的機會。
進退場機制:
長期投資
維持約 2000 多張放著
https://i.imgur.com/HgmFqhN.jpeg
作者: turndown4wat (wat)   2024-10-11 12:05:00
作者: skuutama1122 (skuutama1122)   2024-10-11 12:09:00
ID正確
作者: vincentx5566 (文森)   2024-10-11 12:20:00
52.1跟三張
作者: chinaeatshit (我愛台灣!中國吃屎!!)   2024-10-11 14:28:00
id正確
作者: BaGaJohn5566 (莫忘初衷)   2024-10-11 14:48:00
爸爸午餐有吃飽嗎
作者: doubleyellow (double)   2024-10-11 16:21:00
ID正確
作者: easyeric1027 (easyeric1027)   2024-10-11 16:52:00
陳爸不姓陳

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