[請益] 請問目標到期債券ETF何時結算還款?

作者: buji (卜基)   2022-10-30 14:58:43
譬如這檔 IBDP, iShares® iBonds® Dec 2024 Term Corporate ETF, 我只看到說明寫道 ET
F持有 2024/1/1-12/15到期之投資等級債,但沒看到何時結算與返款給投資人。
https://bit.ly/3DoDMjS
請問該在那裡查呢?
作者: chonshon (嗆神)   2022-10-30 15:47:00
結個雕…
作者: wju1230   2022-10-30 16:32:00
你這頁捲到最下面Literature的文件裡有講
作者: buji (卜基)   2022-10-30 17:09:00
感謝樓上,我還沒找到,會再繼續找。因我不知 2024/1/1到期回收的資金,是會再投入24年底的債券,還是就發還投資人不過理性猜測,應該是在 24/12/15後很快會收到投入的資金
作者: wju1230   2022-10-30 19:53:00
The securities in the Underlying Index are updated onthe last calendar day of each month until six monthsprior to maturity. The last rebalance date will beon June 30, 2024.看起來是剩半年以上會再投入,最後半年會Hold cash
作者: buji (卜基)   2022-10-30 22:53:00
謝謝! 這樣還不算太不合理。但買太短就虧了
作者: daze (一期一會)   2022-10-30 23:09:00
Prospectus 有寫:By December15, 2024, the Underlying Index isexpected to consist almost entirely ofcash earned in this manner. On oraround this date, the Fund will wind upand terminate, and its net assets will bedistributed to then-current shareholderspursuant to a plan of liquidation.所以是 On or around December 15, 2024 會清算。
作者: hpeter (hpeter)   2022-10-31 12:18:00
也想請問先進們, 好像沒看到目前到期債etf有關退稅資訊??
作者: buji (卜基)   2022-10-31 20:21:00
照邏輯推測也該在12/15之後很快退款才對。但年中之後不再投入,也不分批還款? 不是對績效不利?

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