也來發表一點看法
1. 利空消息多 有兩大方向 一個是報價 一個是其他國家開新廠
但有一說一 各個機構今年對面板的報價預估準確度很高 不管是Q1 Q2的大漲
或Q3開始的停滯 當然有些機構認為報價可能開始反轉向下還沒有發生 但不管如何
[沒有人看多未來的面板報價 根本不可能需求再上升了!]
沒錯 報價就是停滯或變差 我認為也許停滯的可能性更大一點 變差應該不會那麼快
像國外開廠 就代表這個行業有利可圖 不是壞事 你看像三星一直要延後停廠
當然是因為還有賺頭才要延後啊 沒賺頭不就立刻收了 所以開新廠不是完全利空
算是一個多空皆有的雜訊(像疫情就是100%面板利多)
額外補充一個缺料 唉 面板廠很喜歡說缺料 產能上不來 所以價格漲是[利多]
這個也是我認為是多空皆有的雜訊 毛利可能高 但產能下降營收未必好
case by case 然後如果你產能在缺料時還是維持得很好?? 那所以是原料價格上升?
那缺料對你的影響可能是成本上升(然後加價賣這樣的利多?????)
不管如何缺料絕對是多空雜訊 就算你把它當作利多也是一時的
有那個公司會說 太好了 我們長期缺料 公司前景一片大好:)?
而且別人缺料產能出不來是利多就算了 自己缺料能算利多嗎!? 不一定吧
就算是吃契約的利多 也真的只是暫時的 不應該是你看好面板的理由(短期可以)
2. 外資法人為何一直賣面板? 而且為何不一次賣 要慢慢這樣賣!?
外資法人相信機構跟他們的預測(事實上他們預測報價很準確) 大家有一說一
今年面板的報價走勢確實到目前為止都完全在法人機構的掌握之中 這沒話說吧!
而如果你是外資法人 你預測這個行業未來就是停滯或向下(我認為停滯的可能性大)
那你會? 所以他們開始[慢慢的]出脫持股 你可能會覺得為什麼不直接賣一個跌停算了
這.......當然是慢慢賣價格會比較好啊! 他們出脫持股每天緩慢的賣在這個價格
跟一次賣大量的跌停價當然是前者好啊! 如果今天我是要吃籌碼的賣法
肯定就是超大量賣一個跌停讓融資跟散戶拋售股票 自己再來吃籌碼
但如果我一點都不想吃籌碼了呢? 我為何要一次殺大量製造跌停來讓賣的價格變低?
當然是溫水煮青蛙 慢慢賣穩定的價格出脫持股
你想想看 如果外資今天一次賣出30萬張友達
可能15萬張下去就跌停 後面15萬張都是跌停價20元左右
但是他把30萬張友達一天賣個一兩萬 每天都會有被友達的EPS吸引的人進來買
每天都能賣22元 慢慢賺一向都是比較多的 所以外資這個操作其實沒啥問題
尤其如果你真的殺一個跌停給大家看 其實大家反而是不敢買的 人性嘛~追高殺低
3. 到底面板是不是跳脫景氣循環股? 並沒有 但不是我說的
是彭董自己說的(好吧 那可能是友達沒有?) 一個經營者最了解自己的產業
而且他很誠實 沒有畫大餅 他很實在的告訴大家 必須要多元發展
[才能讓面板跳脫景氣循環股]
也就是他自己也知道友達光靠面板本業肯定是景氣循環股 要靠其他發展才能成長
這個我給予正面肯定 因為他誠實 一個經營者願意面對自己的產業現實是很重要的
他並沒有為了股價騙他的股東[我非常看好面板 已經跳脫景氣循環 變成成長股]
他很誠實地告訴大家 必須經營其他的領域才能擺脫面板的宿命 我覺得這很正面
最後總結 你們一定覺得我是看空面板 其實沒有 我反而覺得面板有利可圖
前面說過 我覺得面板比較有可能的是停滯 而非下降
外資法人捨棄面板是因為覺得面板不會成長了 沒錯 但是就算只是面板維持目前的經營
他的股價也是非常低廉的 因此他是顯而易見的被低估(除非你認為他的營收會雪崩)
因此我仍然覺得面板是可以買入的(我想很多大戶應該也跟我有一樣的想法?)
所以面板目前價格有撐合理 法人的角度畢竟跟普羅大眾不一樣
他們賣出面板不代表面板的價值差 只是他們認為成長性不佳
面板還是很好的股票 時間會證明他的價值